Estratégia de negociação agressiva

Estratégia de investimento agressiva.

O que é uma "estratégia de investimento agressiva"?

Uma estratégia de investimento agressiva é um meio de gerenciamento de portfólio que tenta maximizar os retornos, assumindo um grau de risco relativamente mais alto. Uma estratégia de investimento agressiva enfatiza a valorização do capital como um objetivo primário de investimento, em vez de renda ou segurança do principal. Tal estratégia teria, portanto, uma alocação de ativos com uma ponderação substancial em ações e uma alocação muito menor para renda fixa e caixa. Estratégias agressivas de investimento são especialmente adequadas para jovens adultos, porque um longo horizonte de investimento lhes permite superar as flutuações do mercado. Independentemente da idade do investidor, no entanto, uma alta tolerância ao risco é um pré-requisito absoluto para uma estratégia de investimento agressiva.

QUEBRANDO “Estratégia de Investimento Agressivo”

A agressividade de uma estratégia de investimento depende do peso relativo de classes de ativos de alta recompensa e alto risco, como ações e commodities, dentro do portfólio.

Por exemplo, a Carteira A, que tem uma alocação de ativos de 75% de ações, 15% de renda fixa e 10% de commodities, seria considerada bastante agressiva, uma vez que 85% da carteira é ponderada para ações e commodities. No entanto, ainda seria menos agressivo do que a carteira B, que tem uma alocação de ativos de 85% de ações e 15% de commodities.

Mesmo dentro do componente de patrimônio de uma carteira agressiva, a composição dos estoques pode ter uma influência significativa em seu perfil de risco. Por exemplo, se o componente de patrimônio consistisse apenas em ações blue-chip, seria considerado menos arriscado do que se a carteira tivesse apenas ações de pequena capitalização. Se este for o caso no exemplo anterior, o Portfólio B poderia ser considerado menos agressivo do que o Portfólio A, embora tenha 100% de seu peso em ativos agressivos.

Estratégia de investimento agressiva e gestão ativa.

Uma estratégia agressiva precisa de uma gestão mais ativa do que uma estratégia conservadora de "comprar e manter", já que é provável que ela seja muito mais volátil e possa exigir ajustes frequentes, dependendo das condições do mercado. Mais rebalanceamento também seria necessário para trazer as alocações de portfólio de volta aos seus níveis-alvo. A volatilidade dos ativos poderia levar as alocações a desviar-se significativamente de seus pesos originais.

Nos últimos anos, houve um retrocesso significativo em relação às estratégias ativas de investimento. Muitos investidores retiraram seus ativos dos fundos de hedge, por exemplo, devido ao mau desempenho desses gerentes. Em vez disso, alguns optaram por colocar seu dinheiro com gerentes passivos. Esses gerentes aderem a estilos de investimento que frequentemente empregam fundos mútuos e negociados em bolsa (ETFs). Nesses casos, as carteiras geralmente refletem um índice de mercado, como o S & P 500.

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Comerciantes ativos e passivos.

Comerciantes ativos e passivos são aqueles que adotam abordagens diferentes para um problema similar. Uma maneira de descrever a diferença entre esses dois tipos de comerciantes é imaginar a diferença entre as ações de um indivíduo versus as de um grupo. Comerciantes ativos trabalham voraz e rapidamente; eles lêem o máximo possível, estudam ações, assinam podcasts e atualizações, e assim por diante. Eles têm uma variedade de motivações, mas independentemente de quais são seus objetivos, eles costumam fazer um balanço do quanto podem para tomar decisões. Eles geralmente têm um objetivo de curto prazo de ganhar dinheiro fora de seus negócios o mais rápido possível. Eles tendem a manter estoques por dias ou semanas, não meses ou anos.

Negociação ativa.

Há mais para ser um comerciante ativo do que apenas o prazo em que eles operam, embora isso seja importante. Os comerciantes ativos tentam tirar proveito da flutuação diária dos preços das ações-alvo. Eles também fazem vários negócios durante o dia.

Negociação passiva.

Por outro lado, os comerciantes passivos são geralmente aqueles que estão interessados ​​em investir seu dinheiro sem o mesmo tipo de compromisso de tempo como comerciantes ativos. Às vezes, eles colocam seu dinheiro nas mãos de um corretor confiável e depois se afastam. Isso não quer dizer, no entanto, que os comerciantes passivos não realizam pesquisas ou fazem planos significativos. Eles fazem; no entanto, os investidores passivos tendem a ser mais lentos e mais deliberados sobre a tomada de decisões. Eles dão uma olhada no valor, ativos, dívidas e oportunidades de sucesso de uma empresa, e quando eles fizeram um investimento, eles tendem a deixá-lo sozinho. Muitas vezes, os investidores passivos não farão movimentos, a menos que suas participações em ações caírem em uma determinada porcentagem (10% é uma regra comum entre os comerciantes passivos).

Os operadores passivos confiam na tendência ascendente geral do mercado, sabendo que, com o tempo, o mercado tendeu a subir. Contas de poupança de aposentadoria e investimentos são frequentemente exemplos de negociação passiva.

Prós e contras de negociação ativa vs. passiva.

Existem vantagens e desvantagens para as estratégias de negociação ativa e passiva. Claro, o compromisso de tempo e os riscos são mais elevados com a negociação ativa, mas o potencial de recompensas com base em flutuações de curto prazo do mercado também é alto. O investimento passivo requer menos tempo e energia, mas há também uma maior pressão sobre as decisões individuais de investimento que um operador passivo toma. O comércio passivo tende a trazer um fluxo de lucro mais lento e mais estável do que a negociação ativa. Além disso, os operadores passivos não podem negligenciar completamente as suas participações ou podem descobrir que perderam potenciais lucros. Por outro lado, se eles gastam muito tempo se preocupando com suas posições, correm o risco de se tornar hiperativos para sua estratégia.

Uma maneira agressiva de dobrar ou triplicar sua renda de investimento.

Pronto para adicionar um pouco mais de poder de fogo à sua estratégia de chamada coberta?

A abordagem de negociação de chamadas cobertas é uma ótima maneira de gerar entre 25% e 35% ao ano em sua carteira de investimentos. Essa estratégia envolve a compra de ações em lotes de 100 ações e a venda de uma opção de compra para cada 100 ações de sua propriedade.

A venda desses contratos de opção adiciona receita adicional à sua carteira e também reduz o risco que os investidores típicos assumem simplesmente comprando e mantendo posições de ações. Você pode encontrar mais informações sobre como essa estratégia funciona lendo nosso manual de instruções coberto.

Para os operadores agressivos que estão interessados ​​em gerar mais renda em seus portfólios, existe a abordagem da taxa de emissão. Dependendo de como você aplica essa estratégia, você pode gerar o dobro ou o triplo da receita que uma estratégia de chamada coberta normal produziria.

Naturalmente, quando você aumenta sua receita de uma estratégia, é seguro assumir que a quantidade de risco que você assume também aumentará. A abordagem de taxa de emissão que estou prestes a explicar para você é apenas para traders agressivos que entendem completamente os riscos com essa estratégia. Mas, mesmo com o risco adicional, se você é hábil em administrar suas posições, pode gerar muito mais renda a longo prazo.

Venda de contratos adicionais de chamadas para renda extra.

A estratégia de composição da proporção normalmente envolve a venda de mais de um contrato de opção para gerar receita a partir de sua posição acionária. Por exemplo, você pode comprar 100 ações de uma ação que é negociada a US $ 48 e, em seguida, vender o dobro do número típico de contratos de chamada contra essa posição.

Lembre-se, a venda de um contrato de compra nos dá a obrigação de vender ações para a outra parte, se optar por exercer sua opção. Se a ação estiver sendo negociada acima do preço de exercício quando essas chamadas expirarem, você pode esperar que o comprador de chamada exerça o seu direito e você terá a obrigação de vender ações ao preço de exercício.

Por outro lado, se as ações permanecerem abaixo do preço de exercício quando as chamadas expirarem, a outra parte quase certamente não exercerá o direito de comprar ações de você. Isso ocorre porque eles poderiam comprar o mesmo estoque no mercado aberto a um preço mais barato.

Assim, usando o exemplo acima, se as ações fossem negociadas acima de US $ 50, precisaríamos comprar ações no mercado aberto para cumprir nossa dupla obrigação de vender ações a US $ 50. Mas se as ações permanecessem abaixo do preço de exercício de US $ 50, conseguiríamos manter o dobro da receita que normalmente geramos (porque vendemos o dobro do número de ligações em primeiro lugar).

Ser criativo com sua taxa de gravação.

Ao configurar uma posição de gravação de proporção, há várias abordagens criativas que você pode usar para criar uma renda extra. Uma das minhas formas favoritas de usar essa estratégia é vender um bloco normal de chamadas que estão no dinheiro e também vender um bloco adicional que esteja fora do dinheiro.

Como exemplo, poderíamos comprar uma negociação de ações perto de US $ 50 por ação e depois vender um bloco de opções de compra com um preço de exercício de US $ 50. Isto representaria um & quot; tradicional & quot; comércio de chamadas cobertas. Em seguida, posso vender um segundo bloco de contratos de opção de compra que tenha um preço de exercício de US $ 55. Este segundo bloco não me daria tanto rendimento (porque as opções fora do dinheiro são tipicamente mais baratas), mas a pequena quantidade de renda adicional pode realmente aumentar com o tempo.

Outra variação da abordagem de taxa de gravação é usar duas datas de vencimento diferentes para suas opções de chamada. Portanto, no exemplo acima, você pode vender um bloco de chamadas que expira em um mês e outro que expira em três meses.

Quanto maior o período de tempo antes da data de vencimento, mais caros serão os contratos de chamada. Portanto, ao vender um contrato de segunda chamada com uma data de expiração de prazo mais longo, estamos criando uma parte significativa de receita adicional para o nosso portfólio. (Além disso, ao vender um contrato que expira em três meses, estamos nos dando mais tempo para ajustar a posição, se necessário, ao longo do caminho.)

Gerenciando seu risco e ajustando para alterações de preço.

É importante notar que você normalmente precisa de uma conta de margem para usar uma abordagem de taxa de gravação, e você precisará verificar com seu corretor para ter certeza de que você tem acesso comercial para poder vender contratos de chamada adicionais contra sua posição acionária.

Se você definir uma posição de gravação de rateio e o estoque permanecer abaixo de seu preço de exercício, você não precisará ajustar suas posições de opção. Isso ocorre porque o proprietário dos contratos de opção de compra não terá incentivo para exercer seu direito, e você não será obrigado a vender suas ações.

Por outro lado, se o preço das ações ultrapassar seu preço de exercício (ou um de seus preços de exercício), talvez seja necessário fazer algumas alterações em seu posicionamento. Para entender quais ajustes são necessários, vamos revisar nossas obrigações de redação de rácio.

Ao vender um conjunto extra de chamadas, temos uma obrigação potencial de vender mais ações do que possuímos atualmente. Isso significa que precisamos fazer uma das duas coisas:

1. Compre de volta a nossa posição de compra extra para encerrar nossa obrigação, ou.

2. Compre ações adicionais que podemos usar para satisfazer nossa obrigação.

Só porque temos que ajustar uma posição não significa que a estratégia de gravação da razão não teve sucesso. Muitas vezes, podemos vender um conjunto adicional de chamadas por um prêmio significativo, coletando uma quantia muito atraente de receita.

Se a ação subir e tivermos que comprar ações para fazer frente ao nosso conjunto extra de chamadas, o prêmio adicional que recebemos poderá mais do que compensar o fato de as ações serem negociadas através do preço de exercício de nosso conjunto extra de chamadas.

A configuração de uma negociação de registro de taxa introduz um novo elemento de risco para a estratégia de compra coberta, porque temos um passivo que é acionado se o estoque continuar a negociar mais alto. Mas, ao administrar esse passivo através da recompra de ações quando necessário ou da recompra de partes de nossas opções de compra, podemos gerar significativamente mais renda, o que aumentará com o tempo.

Como sempre, adoraria ouvir seus comentários ou perguntas sobre essa estratégia. Por favor, envie seus e-mails para Editores @ ProfitableTrading e mencionar este artigo em gravações de taxa de chamada coberta.

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Psicologia de negociação agressiva no mercado Forex.

Cada par de moeda forex tem seu comportamento específico que se diferencia de outros pares de moedas; Da mesma forma, cada comerciante tem seu próprio estilo e estratégias comerciais diferentes.

Neste artigo, vamos nos concentrar em comerciantes agressivos e como eles planejam seus negócios. Vamos destacar os fatores que os comerciantes que procuram seguir um estilo comercial agressivo devem entender.

Ser agressivo não significa usar grandes stop loss ou não usar stop loss. Também não significa entrar em muitos negócios de cada vez e fechar aqueles que estão em lucro e deixar os que estão em negativos ficar aberto, vou termo a esse tipo de negociação como negociação imprudente e esse tipo de negociação não pode produzir lucros.

Agora, explicando o que quero dizer com negociações agressivas; Por exemplo, quando consideramos retrações usando fibonacci, os níveis mais fracos geralmente ficam em torno de 25% a 35%, enquanto os níveis mais fortes geralmente são em torno de 50% a 61,8%. O que os comerciantes agressivos fazem é que eles se concentrem em ambos os níveis e os comerciantes conservadores aguardam suas oportunidades em torno dos níveis mais fortes.

Comerciantes de forex agressivos podem optar por entrar em ambos os níveis separadamente ou às vezes podem usar níveis de negociação fortes para atingir o primeiro comércio. Uma vez que a negociação agressiva requer mais número de entradas, a margem necessária para a negociação também é refletida da mesma maneira e a exigência de margem está no lado superior. Da mesma forma, o risco e o fator lucro estão no lado mais alto da negociação agressiva, pois há casos em que há várias transações abertas e uma média entre elas.

Outra coisa a lembrar, como todos os outros fatores, deve ser muito consistente na negociação e deve seguir uma estratégia consistente. Como o fator de risco e recompensa é muito alto, geralmente apenas os operadores com grande tamanho de conta e experiência razoável se entregam a esse estilo de negociação.

Embora eu não recomenda negociação agressiva, os comerciantes que estão dentro dele devem gerenciar seus riscos% adequadamente e aceitar a mentalidade de alto risco e alta recompensa. Se você acha que não é para você, eu recomendaria que você negociasse como a maioria dos profissionais do. Selecionando apenas os melhores negócios com confirmação de ação de preço.

Desta forma, apesar de negociarmos menos, mas temos uma probabilidade de ganho maior.

Forex é um jogo de psicologia, escolha seu caminho, demo-lo primeiro e se ele funcionar para você. Fique com ele de todo o coração. Não pule do barco quando uma nova estratégia de INTERESSE aparecer e você voltar para a casa 1. No entanto, se sua estratégia não estiver funcionando para você, descubra o problema, ajuste-o e continue praticando até que seja aperfeiçoado.

Se você ainda não encontrou sucesso em Forex, confira nosso curso de Forex vencedor do AFM. Isso compromete todo o sistema que os comerciantes precisam para negociar com sucesso.

Estratégia de Negociação Forex de Alta Precisão Agressiva com Indicador MACD e RSI.

A Ultimate Aggressive Forex Trading Strategy que realmente funciona & # 8211; ForexWOT Sistema de Negociação Agressiva e Estratégia com Indicador MACD e RSI. Negociar com MACD e RSI Indicator é talvez uma das melhores maneiras de maximizar movimentos lucrativos no Forex.

O indicador Moving Average Convergence / Divergence, geralmente chamado apenas de 'MACD', é geralmente um dos primeiros aprendidos pelos novos traders, e em muitos casos & # 8211; Este é um dos primeiros osciladores que os traders irão aplicar ao seu gráfico.

Como vimos acima, o MACD pode ser útil para perceber possíveis mudanças de tendência nos estágios iniciais do movimento de um par de moedas.

No entanto, se esperarmos por um crossover de ‘0 (o MACD cruzar a linha‘ 0 ’), estamos basicamente negociando um Crossover de Média Móvel & # 8211; que está inerentemente atrasado no mercado e pode não ser o melhor ponto de entrada.

Mas o Indicador MACD e RSI é a melhor combinação para maximizar seus lucros.

Forex AGRESIVE MACD e RSI Trading System.

Melhor período de tempo: 30 min ou superior Pares de moedas recomendadas: EURUSD, GBPUSD e USDJPY.

Indicadores MetaTrader.

MACD com EMA (10, 20, 6, 7) RSI (14) Porcentagem de William (14) Hama (3,13, 3). Inclinação de JMA EMA 20 Tenkan-sen Kijun-en Ichimoku.

Preço acima de EMA e Tenkan-Sen Kinjun-Sen Verifique a MACD para confirmação Entrada Agressiva: Aguarde até que a barra de histograma MACD se forme acima da linha de sinal MACD. Entrada Conservativa: O histograma MACD deve cruzar acima (ou estar acima) da linha central “0” (nível 0,00020). Linha RSI (14) para cima acima de 50 níveis Faixa de porcentagem de William para cima acima de nível 50 Tendal Trend green bars.

Quando você obtiver a confirmação dos indicadores acima, coloque uma negociação de Compra assim que a vela de sinal se fechar (ou na abertura da próxima vela).

VENDER Regras.

Preço abaixo de EMA e Tenkan-sen Kinjun-Sen Verifique a MACD para confirmação Entrada Agressiva: Aguarde até que a barra de histograma MACD se forme abaixo da linha de sinal MACD. Entrada Conservativa: O histograma MACD deve cruzar abaixo (ou estar abaixo) da linha central “0” (nível 0,00020). Linha RSI (14) para baixo abaixo de 50º nível Linha de variação percentual de William abaixo do nível -50 Barras vermelhas de tendência de sinalização.

Quando você obtiver a confirmação dos indicadores acima, coloque uma negociação de Venda assim que a vela de sinal se fechar (ou na abertura da próxima vela).

Regras de saída.

Defina o Stop Loss alguns pips abaixo do mais recente swing baixo (para COMPRAR) Defina o Stop Loss alguns pips acima do mais recente swing alto (para VENDER) Defina o Take Profit Level à mesma distância que o Stop Loss (1: Rácio de risco 2 ou 1: 3)

Pós-navegação.

2 pensamentos sobre & ldquo; Estratégia de Negociação Forex de Alta Precisão Agressiva com Indicador MACD e RSI & rdquo;

Eu carreguei este sistema para duas das minhas contas MT4 e isso atrapalhou o sistema. Há algo de errado com a codificação?

Oi Ivan Plyler, eu carreguei o sistema e não problemo & # 8230; 🙂